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广发电子信息传媒产业精选股票净值下跌199% 请保持关注

2018-08-12 13:28      点击:

  (简称:广发电子信息传媒产业精选股票,代码005310)公布最新净值,下跌1.99%。本基金单位净值为0.7825元,累计净值为0.7825元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.47亿元,上期规模为44.18亿元,减少98.93%。

  广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金成立于2017-12-11,业绩比较基准为“中证全指信息技术指数*80.00% + 中证全指电信业务指数*10.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-21.75%,今年以来收益-21.49%,近一月收益-1.51%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/506),成立以来,本基金排名同类(498/629)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张继枫,自2017年12月11日管理该基金,任职期内收益-21.75%。

  观富钦,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益-16.27%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股浪潮信息(持仓比例5.15% )、航天信息(持仓比例4.74% )、广联达(持仓比例4.73% )、东山精密(持仓比例4.64% )、光环新网(持仓比例4.64% )、石基信息(持仓比例4.62% )、大华股份(持仓比例4.51% )、欧菲科技(持仓比例4.25% )、亿联网络(持仓比例4.19% )、中科曙光(持仓比例4.13% ),合计占资金总资产的比例为45.60%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为欧菲科技(持仓比例7.98% )、三安光电(持仓比例6.85% )、大华股份(持仓比例6.82% )、分众传媒(持仓比例6.09% )、东方财富(持仓比例5.58% )、华宇软件(持仓比例4.78% )、汉得信息(持仓比例4.72% )、金科文化(持仓比例4.36% )、欣旺达(持仓比例4.29% )、长电科技(持仓比例4.16% ),合计占资金总资产的比例为55.63%,整体持股集中度(高)。

  2018年二季度包括上证综指和创业板指在内的整体A股波动较大,其中又以电子、计算机、传媒、通信四个行业构成的TMT板块下跌最为明显。究其原因,贸易战、金融去杠杆以及一季报表现一般应该是主要的影响因素,而更大的背景则是国内进入存量经济阶段,即行业增速放缓叠加竞争加剧。存量经济的发展阶段下,行业增速放缓并且行业龙头的竞争优势愈发突出,小市值公司曾经享受的估值溢价(背后是隐含未来的高增长)可能会逐步消除、甚至折价,而金融去杠杆将会进一步加剧这个趋势。此外,集中在4月份公告的一季报显示,传媒、电子、计算机的高增长标的仅集中在个别领域,大多业绩表现一般,这也导致了计算机、传媒等行业持续边际改善的逻辑受到冲击,计算机及传媒行业在经历了一季度的大幅反弹后出现了明显的回落。在二季度,本基金配置主要以电子、计算机为主,增配了云计算、被动元件等高景气度的子行业,而在标的选择上,核心仓位仍围绕着消费电子、安防、LED、通信、传媒等各子行业具有核心竞争力的龙头公司,其中部分公司受贸易战的冲击而股价调整幅度较大,导致本基金在二季度的表现一般。同时,出于风险控制的考虑,即考虑到在金融去杠杆、被资本和巨头炒上风口的无人便利店会成为下一个无人货架吗?。流动性整体偏紧的背景下行业以及公司发展的不确定性加大,管理人在二季度降低了持仓公司的集中度。

  本报告期内,本基金净值增长率为-18.79%,同期业绩比较基准收益率为-16.53%。

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